Trésorier

Prévisions de trésorerie

EthiCap consolide vos flux de trésorerie sous différents scénarios, quels que soient le nombre de centres d’affaires au sein de votre organisation. Obtenir une vision claire et précise de vos positions de cash, et ce, de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle renforcera vos process de décisions.

Tableaufrançais

Financement & Gestion du BFR

A l’aide de métriques spécifiques et d’opérations rigoureuses, EthiCap optimise votre BFR vous permettant ainsi de dédier des budgets aux investissements stratégiques et de croissance.

Le BFR représente, en tant que première source de financement, une opportunité unique d’optimiser le financement de votre activité. Par ailleurs, externaliser tout ou partie de vos opérations bancaires vous permettra de réduire vos couts de financement.

Risque et Reporting

Notre expertise en gestion de risque de prix de marché (devises, taux) permet aux entreprises de controller en temps-réel leurs risques liés aux fluctuations.

Nos reporting renforceront vos décisions dans vos stratégies de couverture. Nous implémentons ces strategies au sein de votre organisation à l’aide d’outils liquides : Forwards, Swaps, Options.